Риски, связанные с хеджированием на Forex

Подобным образом вы получите процент при абсолютном отсутствии риска валютных колебаний. Но существует и множество иных Хеджирование на Форекс методов хеджирования валютных рисков, которые позволяют получить прибыль на Форекс, а не только возместить потери.

Хеджирование рисков: просто о сложном от Masterforex

Предположим, что трейдер посчитал, что тренд пойдeт вниз и открыл короткую позицию. Однако почти сразу после входа график начал разворачиваться вверх и для защиты капитала трейдер решил применить хеджирование.

Этот биржевой механизм устанавливает взаимосвязь между сделками в разных нишах, позволяющую компенсировать потери в одном секторе прибылью в другом. Для этого используется метод противоположных позиций, которые при любых исходах компенсируют друг друга. Основная функция хеджирования – это страхование рисков, осуществляемое с помощью компенсирующих противоположных сделок.

Котировки и цены

Хеджирование на Форекс

При низких потенциальных рисках движения цены в неблагоприятном направлении, можно компенсировать основную сделку лишь частично. В этом случае увеличивается потенциальная прибыль и одновременно снижаются расходы на хеджирование.

Операция хеджирования подразумевает не только исключение риска, но и отказ от прибыли, которая может быть получена, если цена изменится в выгодную сторону. Однако существует много факторов, которые следует учитывать, выполняя хеджирование валютных рисков на Форекс. Использовать валютную пару лучше всего с наибольшей разницей процентных ставок, например, GBP/JPY. Однако следует поинтересоваться у вашего форекс брокера, какой процент начисляется в таком случае, поскольку у брокеров он может существенно различаться. Хеджирование – это заключение контрактов на одном сегменте рынка с целью уравновесить риски сделок на другом.

Для этого он открыл противоположную позицию такого же объeма, то есть поставил так называемый замок. После того, как рынок всe-таки стал похож на падающий, он закрыл длинную позицию и начал получать чистую прибыль с оставшейся короткой. А уменьшить убытки можно было бы в случае бокового движения открытием двух противоположных позиций в один момент. Всегда, когда мы слышим в новостях, что какие-то крупные инвестиционные фонды продали акции и перешли в золото и государственные облигации, мы понимаем, что они просто хеджируют риски. Почему бы и нам, частным трейдерам, не применять стратегии хеджирования в своей торговле на форекс.

Если трейдер захочет работать с парой GBP/JPY, при этом, торгуя по стандартным лотам, ему нужно будет на каждом счету держать около долларов. Это крайне важный момент, сумма складывается из диапазона за прошлый год. Так как у данной пары он составил 2000 пунктов, отсюда и выходит такой размер ставок. Полное хеджирование – это страховка рисков на рынке на всю сумму сделки. Хеджирование валютных рисков данного типа позволяет трейдеру полностью исключить убытки, которые напрямую связаны с ценовыми рисками.

Способы хеджирования форекс

Для такого случая, как нельзя кстати, было бы использование бинарных опционов One-Touch, которые могли бы хеджировать возможные риски трейдера. В данной ситуации, купив опцион Call One-Touch (на рост цены актива со страйк-уровнем, расположенным примерно на уровне Stop-loss сделки на Форекс) можно добиться следующих результатов. Несмотря на привлекательность данной стратегии на рынке Форекс, хеджирование валютных рисков невозможно без солидного капитала.

АНАЛИТИКА, ПРОГНОЗЫ ФОРЕКС И БИРЖИ

На нем в качестве примера графически отображена операция хеджирования методом положительного свопа по валютной паре EUR/AUD. У брокера А, начисляющего свопы, была открыта сделка на покупку, а у брокера Б, не начисляющего свопы, был открыт противоположный ордер на продажу. Брокер А за один перенос длинной позиции на следующий день начисляет своп в размере 1,64$ за один лот. В результате хеджирования средств колебания валютных котировок не оказывают влияние на суммарный прибыль и убыток, который равен нолю. Итак, в данном примере, воспользовавшись методом положительного свопа, мы создали положительный денежный поток в 328$ в год, при этом защитив свои средства от неблагоприятных изменений цен.

Однако, говоря о хеджировании, как стратегии для активной торговли, понятие профита принимает более существенное значение. Хорошую возможность для этого открывает например разновидности Grid стратегий, о которых мы поговорим https://lahore-airport.com/hedzhirovanie-na-rynke-foreks/ в следующей статье. Применяя данный метод можно зарабатывать даже на совершенно бестрендовом рынке. Достаточно сложная стратегия хеджирования Форекс, которую рекомендуется применять только опытным трейдерам.

✅ В каких ситуациях стоит использовать хеджирование?

Предполагает заключении на рынке базового актива и срочном (страховом) рынке сделок. Гибкость стратегии позволяет Хеджирование на Форекс выбирать наилучшие пропорции, достигая оптимального отношения прибыльности сделок к имеющимся торговым рискам.

Продолжайте свое обучение на Форекс

Трейдер, имеющий открытые позиции, может застраховать себя от негативного движения цены, чтобы предотвратить увеличение убытка или сохранить прибыль. предпринять меры для защиты своей позиции от возможного нежелательного изменения цены.

Очевидно, что первостепенная задача процесса хеджирования – это защита от рисков. В этом плане хеджирование часто противопоставляется стоп-лоссу, что является огромной ошибкой. Хотя, слоганом хеджирования легко могло бы стать выражение – “Все что не потеряно – заработано”.

Если правильно использовать хеджирование Форекс, то трейдер, удерживающий длинную позицию, может защитить себя от возможных рисков падения цены купленной валюты. Каждый начинающий трейдер с короткой позицией может застраховать себя на Forex от риска повышения валютных ставок. Основная идея при данном типе хеджирования заключается в том, чтобы открыть позицию по какой-либо валютной паре у брокера, который будет платить вам высокий процент за каждый день (при переносе позиции на другой день). И открыть противоположную позиции по той же самой валютной паре у другого брокера, который не взимает процент за перенос позиции.

Хеджирование на Форекс

Ключевая стратегия хеджирования на Форекс

Однако в таком случае трейдеру следует попытаться максимизировать получаемую прибыль. Заключенная им сделка находится в существенном плюсе, но, как видите, цена начала демонстрировать попытки развернуться вверх.

А значит, очень скоро может наступить момент, когда котировки вернутся обратно и вообще – достигнуть уровня Stop-loss. То есть, существует большая вероятность вместо прибыли получить убыток.

Эти инструменты хеджирования на Форекс являются самыми безопасными. При этом техника полного хеджирования самая выгодная из всех способов при сохранении минимальных рисков. Данная техника применяет арбитраж процентных ставок (или Хеджирование на Форекс свопы) между брокерами. Вы должны будете при этом методе хеджирования рисков, пользоваться услугами двух брокеров. Одному из них придется платить процент за перенос позиции на следующий день, а другой этого делать не должен.